美伊谈判推动油价回落，新兴市场股市与巴西债市同步反弹
美国与伊朗就60天内达成最终协议路线图取得进展，全球原油价格下跌，带动从内罗毕到孟买的多个新兴市场股市上涨，巴西国债收益率则因财政部取消拍卖而大幅回落。
6月22日，美国与伊朗在瑞士布尔根施托克举行的谈判取得进展，双方同意在60天内达成最终协议路线图，霍尔木兹海峡一度重新开放。受此影响，布伦特原油价格下跌1.66%至每桶79.23美元，远离5月峰值126美元。油价回落缓解了全球通胀忧虑，直接触发多个新兴市场股市反弹。内罗毕证券交易所（NSE）市值一周内上涨4.8%，达到3.63万亿肯尼亚先令的历史新高，外资净买入4.32亿先令。印度孟买Sensex指数上涨291点，收于77,094点；尼日利亚NGX全股指数上涨0.97%，市值增加1.52万亿奈拉。
巴西市场同样受益于油价下跌，但更显著的变动发生在利率期货市场。巴西财政部当日宣布取消原定于23日进行的NTN-B（通胀挂钩国债）拍卖，此举被市场解读为当局对近期债市功能紊乱的明确回应。此前一周，巴西央行Copom降息25个基点，但声明被投资者视为对通胀前景过于温和，导致长期利率一度逼近15%。财政部取消拍卖后，市场预期其可能进一步启动回购操作，2029年1月到期的DI合约利率从前一日的14.94%骤降至14.755%，2031年合约从14.90%降至14.685%，实际利率也回落逾10个基点。
股市反弹主要由银行和大型蓝筹股驱动。在肯尼亚，Safaricom市值增加641亿先令，Absa、Cooperative Bank和KCB等银行股合计贡献逾560亿先令。尼日利亚市场方面，FBN Holdings和GTCO各上涨10%，Zenith Bank涨7.09%，银行板块的强劲业绩吸引资金回流。印度市场则受信实工业、HDFC银行和科技股带动，外资在19日净买入48.59亿卢比。巴西Ibovespa指数上涨1.21%，BTG Pactual股价在摩根大通上调评级后涨逾3%，银行板块整体走强。
不过，地缘政治不确定性犹存。德黑兰在22日宣布因美以违反谈判条款而再次关闭霍尔木兹海峡，令油价后续走势承压。内罗毕分析师指出，NSE的涨势部分也由企业交易支撑，如Absa集团计划增持肯尼亚子公司股份、EABL与朝日集团的股权出售获法院放行等，因此短期韧性可能较强。巴西市场焦点转向23日公布的Copom会议纪要，投资者将从中寻找央行对通胀脱锚风险的评估，以及未来政策路径的信号。美伊技术性谈判本周继续进行，任何实质性进展或破裂都将迅速传导至全球风险资产定价。
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内罗毕和拉各斯股市飙升至历史新高，因美伊和谈进展缓和了原油价格并吸引了外国投资者回流。内罗毕一周内市值增加逾1600亿先令，尼日利亚股市单日上涨1.52万亿奈拉，银行和电信股领涨。霍尔木兹海峡的重新开放消除了关键通胀风险，恢复了撒哈拉以南市场的信心。
巴西市场因油价下跌和财政部取消通胀挂钩债券拍卖而松了一口气，利率期货随之平静。Ibovespa指数上涨逾1%，银行股领涨，而巴西国家石油公司股价因原油价格走低承压。此前央行一项令人困惑的决定曾震动投资者，财政部的干预表明其稳定公共债务市场的意愿。